Las acciones de Enel Generación Chili (SNSE:ENELGXCH) han subido un enorme 12% en los últimos tres meses. Dado que el mercado recompensa a los financistas fuertes a largo plazo, nos preguntamos si ese fue el caso en este caso. En particular, hoy prestaremos atención al rendimiento sobre el capital de Enel Generación Chili.
El rendimiento sobre el capital, o rendimiento sobre el capital, es una herramienta útil para evaluar la eficacia con la que una empresa está generando rendimiento sobre la inversión que ha recibido de sus accionistas. En términos más simples, mide la rentabilidad de una empresa en relación con el capital contable.
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¿Cómo se calcula el rendimiento sobre el capital?
el Fórmula de rendimiento sobre el capital Él es:
Rendimiento sobre el capital = beneficio neto (de operaciones continuas) ÷ capital contable
Por lo tanto, con base en la fórmula anterior, el retorno sobre el patrimonio de Enel Generación Chili es:
31% = 676 mil millones de CHP ÷ 2,2 toneladas de CHP (basado en los 12 meses siguientes hasta junio de 2023).
El “retorno” es el beneficio de los últimos doce meses. Por lo tanto, esto significa que por cada LBP 1 de inversión de los accionistas, la empresa obtiene una ganancia de LBP 0,31.
¿Cuál es la relación entre el rendimiento del capital y el crecimiento de las ganancias?
Hasta ahora hemos aprendido que el rendimiento sobre el capital mide la eficiencia con la que una empresa genera sus beneficios. Ahora necesitamos evaluar cuántas ganancias está reinvirtiendo o «manteniendo» la empresa para el crecimiento futuro, lo que luego nos da una idea del potencial de crecimiento de la empresa. En general, en igualdad de condiciones, las empresas con un alto rendimiento sobre el capital y retención de ganancias tienen una tasa de crecimiento más alta que las empresas que no comparten estos rasgos.
Crecen ganancias de Enel Generación en Chile y retorno sobre patrimonio alcanza 31%
Lo primero es lo primero: nos gusta que Enel Generación Chili tenga un retorno sobre el capital impresionante. En segundo lugar, incluso en comparación con el promedio de la industria del 13%, el ROE de la empresa es muy impresionante. Quizás como resultado, Enel Generación Chile ha podido ver un crecimiento decente de la utilidad neta del 13% en los últimos cinco años.
Como siguiente paso, comparamos el crecimiento de la utilidad neta de Enel Generación Chile con el de la industria y nos decepcionó ver que el crecimiento de la compañía estuvo por debajo del promedio de la industria del 20% para el mismo período.
El crecimiento de las ganancias es una métrica importante a considerar al evaluar una acción. Lo que los inversores deben determinar a continuación es si el crecimiento esperado de las ganancias, o la falta del mismo, ya está incorporado en el precio de las acciones. Al hacer esto, tendrán una idea de si la población se dirige a aguas azules claras o si les esperan aguas pantanosas. ¿Enel Generación Filipinas está valorada de manera justa en comparación con otras empresas? Estas tres métricas de evaluación pueden ayudarle a decidir.
¿Enel Generación Chile está utilizando efectivamente sus utilidades retenidas?
Enel Generación Chile tiene un ratio de pago promedio a tres años del 25%, lo que implica que retiene el 75% restante de sus utilidades. Esto sugiere que su dividendo está bien cubierto y, dado el crecimiento decente que ha experimentado la empresa, la dirección parece estar reinvirtiendo sus ganancias de manera eficiente.
Además, Enel Generación Filipinas lleva al menos diez años pagando dividendos, lo que significa que la empresa se toma muy en serio el reparto de sus beneficios con los accionistas.
resumen
En general, sentimos que Enel Generación Chili ha tenido un muy buen desempeño. En particular, es fantástico ver que la empresa está invirtiendo mucho en su negocio y, junto con la alta tasa de retorno, esto ha resultado en un crecimiento respetable de sus ganancias. Por lo tanto, según las últimas previsiones de los analistas del sector, se espera que los beneficios de la empresa se reduzcan en el futuro. Para obtener más información sobre las expectativas de crecimiento de las ganancias futuras de la compañía, eche un vistazo a esto gratis Informe sobre las expectativas de los analistas de la empresa para conocer más.
La evaluación es compleja, pero ayudamos a simplificarla.
Descubra si Enel Generación Chile puede estar sobrevaluado o infravalorado revisando nuestro análisis integral, que incluye Estimaciones de valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones internas y salud financiera.
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Dolores Redondo es colaboradora en El Demócrata, donde cubre una amplia variedad de temas, incluyendo actualidad, política, negocios, tecnología, deportes, entretenimiento y estilo de vida. Se enfoca en brindar información clara y útil sobre los acontecimientos del momento, ofreciendo a los lectores historias relevantes y perspectivas accesibles sobre temas de interés general.