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Enel Generación Chili (SNSE:ENELGXCH) sabe asignar capital de manera efectiva

¿Sabía que existen algunas métricas financieras que pueden proporcionar pistas sobre una posible empresa diversificada? Normalmente, queremos observar la tendencia de crecimiento. Atrás Sobre el capital empleado (ROCE) y además, la expansión una base de capital utilizado. En última instancia, esto muestra que la empresa está reinvirtiendo ganancias a tasas de rendimiento crecientes. Entonces, cuando analizamos la tendencia del ROCE para Enel Generación Chile (SNSE: ENELGXCH) Nos gustó mucho lo que vimos.

¿Qué es el rendimiento del capital empleado (ROCE)?

Si no ha trabajado antes con ROCE, mide el «retorno» (beneficio antes de impuestos) que genera una empresa sobre el capital utilizado en su negocio. Para calcular esta medida para Enel Generación Chili, esta es la fórmula:

Rendimiento del capital empleado = Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) ÷ (Activos totales – Pasivos corrientes)

0,29 = CL$882b ÷ (CL$4,4b – CL$1,3b) (Basado en los últimos doce meses hasta junio de 2023).

Entonces, Enel Generación Chile tiene un ROCE del 29%. Se trata de una rentabilidad impresionante, y no sólo eso, sino que supera la media del 8,3% obtenida por empresas de un sector similar.

Vea nuestro último análisis de Enel Generación Chili

SNSE: ENELGXCH Rentabilidad del capital empleado el 1 de noviembre de 2023

Puede ver arriba cómo se compara el rendimiento sobre el capital (ROCE) actual de Enel Generación Filipinas con sus rendimientos sobre el capital pasados, pero hay mucho que se puede decir del pasado. Si lo deseas, puedes ver aquí las previsiones de los analistas que cubren Enel Generación Chile gratis.

¿Qué podemos decir de la tendencia del ROCE de Enel Generación en Chile?

Enel Generación Chili no decepcionó con el crecimiento del ROCE. Al observar los datos, podemos ver que, aunque el capital utilizado en el negocio se ha mantenido relativamente constante, el rendimiento del capital generado ha aumentado un 72% en los últimos cinco años. Entonces, nuestra opinión al respecto es que la empresa ha aumentado la eficiencia para generar estos mayores rendimientos, sin necesidad de realizar ninguna inversión adicional. La empresa va bien en este sentido y merece la pena comprobar lo que el equipo directivo tiene previsto para sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.

Para su información, hubo un aumento notable en los pasivos circulantes de la compañía durante el período, por lo que le atribuimos parte del crecimiento del rendimiento del capital. En la práctica, esto significa que los proveedores o acreedores a corto plazo financian ahora el 30% del negocio, lo que era más que hace cinco años. Vale la pena monitorear esto porque a medida que aumenta la relación entre los pasivos corrientes y los activos totales, también aumentan algunos aspectos del riesgo.

Qué podemos aprender del ROCE de Enel Generación en Chile

En resumen, nos complace ver que Enel Generación Filipinas ha podido aumentar la eficiencia y lograr mayores tasas de retorno con la misma cantidad de capital. Dado que la acción se ha mantenido bastante estable durante los últimos cinco años, podría haber una oportunidad aquí si otras métricas son sólidas. Teniendo esto en cuenta, creemos que las tendencias prometedoras justifican una mayor investigación sobre esta población.

Una cosa más: hemos especificado 3 señales de advertencia Con Enel Generación Chili (al menos 1 que nos incomoda un poco), entenderlo sin duda será útil.

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La evaluación es compleja, pero ayudamos a simplificarla.

Descubra si Enel Generación Chili puede estar sobrevaluado o subvaluado revisando nuestro análisis integral, que incluye: Estimaciones de valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones privilegiadas y salud financiera.

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Este artículo escrito por Simply Wall St es de naturaleza general. Proporcionamos comentarios basados ​​en datos históricos y pronósticos de analistas utilizando únicamente una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender acciones y no tiene en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle análisis enfocados a largo plazo impulsados ​​por datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los anuncios más recientes de una empresa sobre precios o materiales cualitativos. En pocas palabras, Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas.