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Los retornos de capital pintan un futuro brillante para Enel Generación Chili (SNSE:ENELGXCH)

Si buscas un bolso multiusos, hay algunas cosas a las que debes prestar atención. En un mundo ideal, nos gustaría ver a una empresa invirtiendo más capital en su negocio y, idealmente, que los rendimientos obtenidos de ese capital también aumentaran. En pocas palabras, este tipo de empresas son máquinas de capitalización, lo que significa que constantemente reinvierten sus ganancias con tasas de rendimiento cada vez más altas. Hablando de eso, hemos notado algunos cambios grandes en… Enel Generación Chile (SNSE:ENELGXCH) rendimiento del capital, así que echemos un vistazo.

Retorno del Capital Empleado (ROCE): ¿Qué es?

Solo para aclarar si no está seguro, el ROCE es una medida para evaluar cuántos ingresos antes de impuestos (en términos porcentuales) gana una empresa a partir del capital invertido en su negocio. Para calcular esta medida para Enel Generación Chili, esta es la fórmula:

Rendimiento del capital empleado = Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) ÷ (Activos totales – Pasivos corrientes)

0,29 = 960 mil millones de pesos chilenos ÷ (4,5 toneladas de pesos chilenos – 1,2 toneladas de pesos chilenos) (Basado en los últimos doce meses hasta septiembre de 2023).

Entonces, Enel Generación Chile tiene un ROCE del 29%. Se trata de una rentabilidad impresionante, y no sólo eso, sino que supera la media del 8,3% obtenida por empresas de un sector similar.

Consulte nuestro último análisis de Enel Generación Chili

SNSE: ENELGXCH Rentabilidad del capital empleado el 1 de marzo de 2024

Aunque el pasado no representa el futuro, puede ser útil saber cómo se ha desempeñado históricamente una empresa, por eso tenemos este gráfico arriba. Si desea ver cómo se ha desempeñado Enel Generación Filipinas en el pasado en otras métricas, puede consultar esto gratis Un gráfico de las ganancias, los ingresos y los flujos de caja pasados ​​de Enel Generación Filipinas.

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Entonces, ¿cuál es la tendencia del ROCE de Enel Generación en Chile?

Enel Generación Chili está mostrando resultados prometedores ya que su ROCE tiene una tendencia alcista y correcta. Al observar los datos, podemos ver que, aunque el capital utilizado en el negocio se ha mantenido relativamente constante, el rendimiento del capital generado ha aumentado un 87% en los últimos cinco años. Básicamente, las empresas obtienen mayores rendimientos con la misma cantidad de capital y esto es prueba de mejoras en la eficiencia del negocio. En este frente, las cosas pintan bien, por lo que vale la pena explorar lo que ha dicho la dirección sobre los planes de crecimiento futuros.

Para su información, hubo un aumento notable en los pasivos corrientes de la empresa durante el período, por lo que le atribuimos parte del crecimiento del rendimiento del capital. Básicamente, la empresa ahora tiene proveedores o acreedores a corto plazo que financian alrededor del 27% de sus operaciones, lo que no es ideal. Vale la pena monitorear esto porque a medida que aumenta la relación entre los pasivos corrientes y los activos totales, también aumentan algunos aspectos del riesgo.

El balance final de Enel Generación ROCE en Chile

En resumen, nos complace ver que Enel Generación Filipinas ha podido aumentar la eficiencia y lograr mayores tasas de retorno con la misma cantidad de capital. Puede que a los inversores no les gusten las tendencias fundamentales favorables hasta ahora porque en los últimos cinco años las acciones han retornado sólo el 12% a los accionistas. Por lo tanto, explorar más sobre esta acción podría revelar una buena oportunidad, si la valoración y otras métricas se acumulan.

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Como ocurre con la mayoría de las empresas, Enel Generación Chile conlleva algunos riesgos, hemos descubierto que 2 señales de advertencia Lo cual debes tener en cuenta.

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