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Revelando el valor de Sociedad Química Y Minera De Tengo Chile SA (SQM): I

Sociedad Química Y Minera De Di Chile SA (SQM, Financiera) registró una ganancia diaria del 5,84%, a pesar de una pérdida del 29% en tres meses. Con un beneficio por acción (BPA) de 12,54, surge la pregunta: ¿Está la acción significativamente infravalorada? Este artículo tiene como objetivo proporcionar un análisis de evaluación integral de TQM, brindando información sobre su solidez financiera, rentabilidad y crecimiento. Te invitamos a continuar leyendo para comprender el valor intrínseco de esta acción.

Introducción sobre la empresa.

Sociedad Química Y Minera De Ana es un productor líder de materias primas en Chile con importantes operaciones en litio, fertilizantes de potasio estándar y especializados, yodo y sales solares. Los depósitos de mineral de caliche y salmuera de alta calidad de la empresa facilitan la extracción de estos materiales. SQM también está desarrollando un proyecto sólido de litio en Australia. Con una capitalización de mercado actual de 16.000 millones de dólares, el precio de las acciones es de 56,14 dólares por acción, lo que indica una infravaloración significativa de las acciones en comparación con su valor GF de 228,72 dólares.

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Comprender el valor de GF

GF Value es una medida patentada del valor intrínseco de una acción, calculada teniendo en cuenta los múltiplos comerciales históricos, un factor de ajuste de GuruFocus basado en el desempeño y el crecimiento pasados, y estimaciones del desempeño comercial futuro. La línea GF Value indica el valor comercial justo ideal de la acción. Si el precio de una acción está muy por encima de la línea de valor GF, está sobrevaluada y es probable que su rendimiento futuro sea pobre. Por otro lado, si está muy por debajo de la línea de valor GF, su rentabilidad futura probablemente será mayor.

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Si se analiza su precio actual de 56,14 dólares estadounidenses por acción, Sociedad Química Y Minera De Filipinas SA parece estar infravalorada. Esto sugiere que es probable que el rendimiento a largo plazo de sus acciones sea mucho mayor que el crecimiento de su negocio.

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Poder económico

Invertir en empresas con baja solidez financiera puede resultar en una pérdida permanente de capital. Por tanto, es necesario revisar la solidez financiera de la empresa antes de decidirse a comprar acciones. Observar la relación efectivo-deuda y la cobertura de intereses puede brindar una buena perspectiva inicial sobre la solidez financiera de una empresa. Sociedad Química Y Minera De Sa SA tiene una relación efectivo-deuda de 0,76, lo que se sitúa mejor que el 50,86% de 1.504 empresas de la industria química. GuruFocus clasifica la fortaleza financiera de Sociedad Química Y Minera De Chile en 8 sobre 10, lo que indica un sólido balance.

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Rentabilidad y crecimiento

Invertir en empresas rentables, especialmente aquellas que han demostrado una rentabilidad constante a largo plazo, plantea menos riesgo. Sociedad Química Y Minera De Mine SA ha obtenido un beneficio del 10% en los últimos 10 años. En los últimos doce meses, la empresa obtuvo unos ingresos de 10.400 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 12,54 dólares. Su margen operativo es del 48,76%, mejor que el 99,15% de las 1.521 empresas de la industria química. GuruFocus califica la rentabilidad de Sociedad Química Y Minera De In Chile SA con un 9 sobre 10, lo que indica una fuerte rentabilidad.

Uno de los factores más importantes a la hora de evaluar una empresa es el crecimiento. Las empresas que crecen más rápido crean más valor para los accionistas, especialmente si ese crecimiento es rentable. El crecimiento promedio anual de los ingresos de Sociedad Química Y Minera De En Chile SA es del 81,3%, lo que se ubica mejor que el 98,27% de 1.449 empresas de la industria química. El crecimiento promedio del EBITDA en 3 años es del 135%, lo que se ubica mejor que el 98,73% de las 1.338 empresas de la industria química.

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ROIC frente a WACC

Otra forma de observar la rentabilidad de una empresa es comparar su rendimiento del capital invertido y su costo de capital ponderado. El rendimiento del capital invertido (ROIC) mide qué tan bien una empresa genera flujo de caja en comparación con el capital que ha invertido en su negocio. El costo de capital promedio ponderado (WACC) es la tasa que se espera que una empresa pague en promedio a todos los tenedores de sus valores para financiar sus activos. Durante los últimos 12 meses, el retorno sobre el capital invertido de Sociedad Química Y Minera De SA fue 59,04 y su costo de capital fue 12,77.

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Conclusión

En general, las acciones de Sociedad Química Y Minera De Conte Chile SA (SQM, Financiera) parecen estar significativamente infravaloradas. La posición financiera de la empresa es sólida y su rentabilidad es sólida. Su crecimiento se ubica mejor que el 98,73% de 1.338 empresas de la industria química. Para obtener una comprensión detallada de las acciones de Sociedad Química Y Minera De Ana SA, puede ver sus datos financieros de 30 años aquí.

Para ver empresas de alta calidad que pueden generar retornos superiores al promedio, consulte GuruFocus High Quality Low Capex Screener.

Este artículo, creado por GuruFocus, está diseñado para brindar información general y no es un asesoramiento financiero personalizado. Nuestro comentario se basa en datos históricos y pronósticos de analistas, utiliza una metodología imparcial y no pretende servir como orientación de inversión específica. No formula una recomendación para comprar o liquidar acciones y no tiene en cuenta objetivos de inversión individuales ni circunstancias financieras. Nuestro objetivo es proporcionar análisis fundamentales a largo plazo basados ​​en datos. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no incluir los últimos anuncios de la empresa o información cualitativa sensible al precio. GuruFocus no tiene ninguna posición en las acciones mencionadas aquí.