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Análisis completo del valor de mercado.

Enel Chile SA (¿Dónde estás?, Finanzas) ganancias diarias del 4,76% y ganancias trimestrales del 1,08% con ganancias por acción (BPA) de 1,11. La pregunta que se hacen los inversores es: ¿Están las acciones valoradas de forma justa? Nuestro análisis de evaluación pretende responder a esta pregunta. Profundicemos en los detalles.

Descripción general de la empresa

Enel Chile SA es una empresa de servicios eléctricos, dedicada a la generación, transmisión y distribución de electricidad en Chile a través de sus filiales y coligadas. Opera a través de dos segmentos: negocio de generación y distribución y negocio de redes. El segmento de negocio de generación está formado por empresas eléctricas propietarias de centrales eléctricas, cuya energía se transmite y distribuye a los clientes finales. El segmento reportable de Distribución y Redes incluye compañías eléctricas que operan bajo una franquicia de servicio público. Actualmente, la acción se cotiza a 3,3 dólares por acción con una capitalización de mercado de 4.600 millones de dólares. El GF, nuestra propia estimación del valor razonable, es de 3,57 dólares, lo que sugiere que la acción parece tener un valor razonable.

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Comprender el valor de GF

GF Value es nuestro cálculo exclusivo del valor intrínseco de una acción, basado en múltiplos históricos, el factor de ajuste de GuruFocus y estimaciones del desempeño comercial futuro. La línea GF Value en nuestra página de resumen proporciona una descripción general del valor comercial justo de una acción. Se calcula teniendo en cuenta:

  1. Los múltiplos históricos (relación PE, relación PS, relación PB, precio/flujo de caja libre) a los que se ha negociado la acción.
  2. El factor de ajuste de GuruFocus se basa en los ingresos y el crecimiento pasados ​​de la empresa.
  3. Estimaciones del desempeño futuro del negocio.
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Nuestro análisis muestra que EnelChile SA (¿Dónde estás?, financiero) parece valer la pena. Teniendo esto en cuenta, el rendimiento a largo plazo de sus acciones probablemente se acercará a la tasa de crecimiento de su negocio.

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Enlace: Estas empresas pueden lograr mayores rendimientos futuros con menos riesgo.

Poder económico

Antes de invertir, es importante evaluar la solidez financiera de la empresa. Las empresas con una fortaleza financiera débil presentan un mayor riesgo de pérdida permanente. La relación efectivo-deuda y la cobertura de intereses son indicadores confiables de la solidez financiera de una empresa. La relación efectivo-deuda de Enel es de 9999, lo que es peor que el 0% de las 482 empresas del sector regulado de servicios públicos. Su solidez financiera general es de 6 sobre 10, lo que indica una salud financiera aceptable.

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Rentabilidad y crecimiento

Invertir en empresas rentables conlleva menos riesgo. Una empresa con márgenes de beneficio elevados suele ofrecer un mejor potencial de rendimiento que una empresa con márgenes de beneficio bajos. Enel Chili SA ha sido rentable durante 9 de los últimos 10 años. Tuvo ingresos de 5.300 millones de dólares y ganancias por acción (BPA) de 1,11 dólares en los últimos 12 meses. Su margen operativo del 21,67% es mejor que el 75,2% de las 500 empresas de servicios públicos – industria regulada. En general, calificamos la rentabilidad de Enel Chili SA como Regular.

El crecimiento es un factor crucial en la valoración de una empresa. Nuestra investigación ha descubierto que el crecimiento está estrechamente relacionado con el rendimiento de las acciones de una empresa a largo plazo. Cuanto más rápido crece una empresa, más probabilidades hay de que cree valor para los accionistas, especialmente si el crecimiento es rentable. La tasa de crecimiento anual promedio de los ingresos de Enel Chile SA en 3 años es del 18,6%, lo que la ubica mejor que el 82,82% de las 483 empresas de Servicios Públicos – Industria regulada. La tasa de crecimiento promedio del EBITDA a 3 años es del 43,3%, lo que se ubica mejor que el 94,99% de 459 empresas de la misma industria.

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ROIC frente a WACC

Comparar el rendimiento del capital invertido (ROIC) de una empresa con su costo de capital promedio ponderado (WACC) es otra forma de evaluar su rentabilidad. Si el ROIC es mayor que su costo de capital promedio ponderado, indica que la empresa está creando valor para los accionistas. En los últimos 12 meses, el retorno de la inversión (ROIC) de Enel fue de 6,57, mientras que su capital promedio ponderado (WACC) fue de 7,18.

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Conclusión

En conclusión, las acciones de Enel Chile SA (¿Dónde estás?, financiero) parece valer la pena. La situación financiera de la empresa es justa y su rentabilidad es justa. Su crecimiento se ubica mejor que el 94,99% de las 459 empresas de la industria de Servicios Públicos Regulados. Para obtener más información sobre las acciones de Enel Filipinas SA, puede consultar sus datos financieros de 30 años aquí.

Para ver empresas de alta calidad que pueden generar retornos superiores al promedio, consulte GuruFocus High Quality Low Capex Screener.