Las acciones de Sociedad Química y Minera de Chile SA (NYSE:SQM) han mostrado debilidad recientemente, pero las finanzas lucen sólidas: ¿deberían los accionistas potenciales dar el salto?

Sociedad Química y Minera de Di Chile (NYSE:SQM) ha tenido un mes difícil ya que el precio de sus acciones cayó un 11%. Pero si presta mucha atención, podría deducir que sus sólidas finanzas podrían significar que es probable que la acción experimente un aumento de valor en el largo plazo, dada la forma en que los mercados suelen recompensar a las empresas que gozan de buena salud financiera. En particular, hoy prestaremos atención al ROE de Sociedad Química y Minera de Chile.

El rendimiento sobre el capital, o ROE, es una prueba de la eficacia con la que una empresa aumenta su valor y gestiona el dinero de los inversores. En pocas palabras, se utiliza para evaluar la rentabilidad de una empresa en relación con su capital.

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¿Cómo se calcula el rendimiento sobre el capital?

el Fórmula de rendimiento sobre el capital Él es:

Rendimiento sobre el capital = beneficio neto (de operaciones continuas) ÷ capital contable

Por lo tanto, con base en la fórmula anterior, el ROE de Sociedad Química y Minera de es:

72% = USD 3,6 mil millones ÷ USD 5,0 mil millones (basado en los últimos doce meses hasta junio de 2023).

El “retorno” es el beneficio anual. Esto significa que por cada dólar de inversión de los accionistas, la empresa obtiene una ganancia de 0,72 dólares.

¿Por qué es importante el rendimiento sobre el capital para el crecimiento de las ganancias?

Hasta ahora hemos aprendido que el ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera sus beneficios. En función de qué parte de sus ganancias la empresa decide reinvertir o «retener», podemos evaluar la capacidad futura de la empresa para generar ganancias. Suponiendo que todo lo demás permanezca sin cambios, cuanto mayor sea el ROE y la retención de ganancias, mayor será la tasa de crecimiento de una empresa en comparación con empresas que no necesariamente exhiben estas características.

Crecimiento en utilidades de Sociedad Química y Minera de Tengo en Chile y retorno sobre patrimonio del 72%

Lo primero es lo primero: nos gusta que Sociedad Química y Minera de Chili tenga un rendimiento sobre el capital impresionante. En segundo lugar, incluso en comparación con el promedio de la industria del 15%, el ROE de la empresa es muy impresionante. Como resultado, el excepcional crecimiento de la utilidad neta de la Sociedad Química y Minera de Chile del 60% en los últimos cinco años no es sorprendente.

Luego, en comparación con el crecimiento de la utilidad neta de la industria, encontramos que el crecimiento de Sociedad Química y Minera de Sociedad es muy alto en comparación con el crecimiento promedio de la industria del 11% en el mismo período, lo cual es genial de ver.

La base para otorgar valor a una empresa está relacionada en gran medida con el crecimiento de sus beneficios. Es importante que un inversor sepa si el mercado ha descontado el crecimiento (o disminución) esperado de las ganancias de una empresa. Hacerlo les ayudará a determinar si el futuro de la acción parece prometedor o siniestro. ¿Es la Sociedad Química y Minera de Omni una empresa con un valor razonable en comparación con otras empresas? Estas tres métricas de evaluación pueden ayudarle a decidir.

¿La Sociedad Química y Minera de Ana invierte sus utilidades de manera eficiente?

El índice promedio de pago de dividendos de Sociedad Química y Minera de Dividendos del 66% (donde retiene solo el 34% de sus ingresos) indica que la compañía ha logrado lograr un alto crecimiento de las ganancias a pesar de devolver la mayor parte de sus ingresos a los accionistas. .

Además, la Sociedad Química y Minera de Ana lleva al menos diez años pagando dividendos, lo que significa que la empresa se toma muy en serio el reparto de sus beneficios con los accionistas. Después de estudiar los últimos datos del consenso de analistas, descubrimos que se espera que la empresa siga pagando aproximadamente el 67% de sus beneficios durante los próximos tres años. Sin embargo, se espera que el ROE futuro de Sociedad Química y Minera de Minera disminuya a 37%, aunque no se espera ningún cambio significativo en el índice de pago de la compañía.

resumen

En general, sentimos que la Sociedad Química y Minera de Chile tuvo un muy buen desempeño. Especialmente el alto rendimiento sobre el capital, que contribuyó al sorprendente crecimiento de los beneficios. Aunque la empresa reinvirtió sólo una pequeña parte de sus beneficios, pudo aumentar significativamente sus beneficios. Por lo tanto, según las últimas previsiones de los analistas del sector, se espera que los beneficios de la empresa se reduzcan en el futuro. Para obtener más información sobre las expectativas de crecimiento de las ganancias futuras de la compañía, eche un vistazo a esto gratis Informe sobre las expectativas de los analistas de la empresa para conocer más.

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